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    西南证券:弱市震荡格局 关注量化策略基金

    来源:心水论坛33789 2015-12-15 09:09
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    心水论坛33789 www.492127.fun 摘要:市场概况:上周继续维持震荡格局,各主要指数均出现不同程度的下跌。截至上周五,上证综指下跌2.56%,深成指下跌1.58%,沪深300下跌1.89%,中小板下跌1.85%,创业板下跌0.78%;债券市场方面,据中国债券信息网数据显示,中债总全价(总值)指数上涨0.21%,除可转债外,各品种债券市场指数均上涨。其中,中债国债总全价(总值)指数上涨0.03%,中债金融债总全价指数上涨0.37%,中债公司信用类债券全价(总值)指数上涨0.20%,中债企业债总全价(总值)指数上涨0.14%,上证可转债指数下跌0.45%。

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    基金业绩表现:开放式基金方面,上周股市震荡下行,债市继续上涨,债券型基金和偏债混合型基金表现相对较好,其中债券型基金上涨0.2%,偏股型基金均表现较差,股票指数型基金下跌1.9%;而ODII基金以2.1%的跌幅表现最差。传统封闭式股票型基金方面,上周价格平均下跌2.3%,平均净值下跌1.0%,整体平均折价10.7%,折价较前一周有所扩大。6只基金都将在2年内到期,按隐含收益率来排名,其中基金久嘉以16.3%位居榜首,基金科瑞、基金丰和和基金银丰的隐含收益率均在10%以上。

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    基金投资策略:债券市场各期限各品种收益率继续小幅下行,10年期国债:收益率降到3%以下的水平;股票市场受新股发行、美国议息会议等影响呈震荡行情。本周,将有9只新股发行,仍将对市场流动性造成扰动;美国议息会议召开,美国加息将变得更为清晰。经济数据表明经济短期趋稳,但传统产业去产能,新兴产业快速发展的趋势依旧。预计,短期内,在目前的收益率水平下,债券市场难以出现较为明显的投资机会,可静待出现被错杀的信用债;而股票市场将在各种影响因素下加速震荡。对于基金配置方面,建议适当控制传统债基、股票型基金的仓位,在震荡市下选择部分采用量化策略的基金。

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    新基发行统计:上周新成立30只基金,基金募集总金额约为230亿元,较上周减少约38亿元,平均单只基金募集金额约为7.7亿元,较上周略有减少。其中,新成立混合型基金13只,其中灵活配置型12只,偏债混合型1只,共募集约137亿元;新成立债券型基金9只,其中中长期纯债型5只,混合债券型二级基金2只,混合债券型一级基金2只、共募集约42亿元;新成立股票型基金3只,均为普通股票型,共募集约19亿元;新成立货币基金5只,共募集约32亿元。

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    标签(Tag):弱市  量化  
            
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